/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$100M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.06x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$134M) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.8 artabilir (A$100M → A$126M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.6
03.11.2025 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%2.45
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+101.3%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
5.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (100.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+91.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (731.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.6
Net kâr marjı: %13.7
FAVÖK yatay seyrede (247.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.8
Toplam borç: 1.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.15x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 126.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 134.5M AUD
ROE düşük: %7.6
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 3.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 83.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 24.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.9B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 277.4M AUD
CAPEX: 75.4M AUD (Hasılatın %10.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.64 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.7
Net kâr marjı %13.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.3
ROE %30.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.8
FAVÖK marjı %33.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.6
Hasılat başına brüt kâr %48.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 30.8x
F/K 7.2x — sektör medyanının (30.8x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.18x
Сектор: 2.25x
PD/DD 2.18x — sektör medyanı (2.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (9.9x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.9
Net kâr yıllık %91.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 76.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 72.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.3%
Artı %101.3 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.59 | PD/DD hedefi: 1.73 | EV/EBITDA hedefi: 3.50 | DCF hedefi: 4.59
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.8) – WACC (%10.5) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.07
DCF modeli 5.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %231.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.8
Graham içsel değer: A$1.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x
vs 30.8x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 2.25x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 9.9x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %10.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7
vs %33.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.53), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.53
TRAMA: 1.64
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SPK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.