TR EN AR RU KK

SPINSpin

Construction & Materials
🇪🇬 EGX
14.98
EGP
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
19/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
5/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.1
VaR 95% ?
%3.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.2
17.08.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
3.72
Parametrik%3.88
Historik%2.47
Cornish-Fisher%-0.63
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-32.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/9
Özkaynak %-99.9 azaldı → 753,431 EGP
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.98 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı 7210.29x Sektör: 3.68x
PD/DD 7210.29x — sektör medyanının %195832 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran 1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 529.69x
Borç/Özkaynak 529.69x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (10.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.77
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 78/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
7210.29x vs 3.68x
Sektörden %195832 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.98), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 14.98
TRAMA: 12.98
Fark: %+15.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
SPIN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.