/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
31/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA9,646.0
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
865
2023-01-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.7
06.10.2025 → 05.05.2026
Асимметрия ?
-0.52
Parametrik%4.07
Historik%3.57
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9750.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 9750.0
TRAMA: 7336.3913
Разница: %+32.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 19.4x
F/K 13.3x — sektör medyanının (19.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 1.55x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (1.55x) %12 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.2%
Artı %12.2 beklenen değer (10936.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 14241.32 | PD/DD hedefi: 9021.78
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA9,646.0
Graham içsel değer: CFA9,646.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x
vs 19.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 1.55x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SPHC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.