/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA9,646.0
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+12.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
865
2023-01-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.3
VaR 95% ?
%4.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.7
06.10.2025 → 05.05.2026
الانحراف ?
-0.52
Parametrik%4.07
Historik%3.57
Cornish-Fisher%4.05
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9750.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 9750.0
TRAMA: 7336.3913
الفرق: %+32.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
13.3x
القطاع: 19.4x
F/K 13.3x — sektör medyanının (19.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.73x
القطاع: 1.55x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (1.55x) %12 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.2%
Artı %12.2 beklenen değer (10936.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 14241.32 | PD/DD hedefi: 9021.78
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA9,646.0
Graham içsel değer: CFA9,646.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.3x
vs 19.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 1.55x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SPHC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.