SPEL

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

7.45

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

34/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

42/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

59%

Оценка стоимости

Потенциал?

+56.8%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%62.9

VaR 95% ?

%6.55

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%9.25

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%10.43

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%24.4

03.09.2025 → 14.08.2026

Асимметрия ?

0.12

Parametrik%6.55

Historik%7.22

Cornish-Fisher%5.99

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (7.45), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 7.45

TRAMA: 8.0842

Разница: %-7.8

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 1.8x Сектор: 7.2x

F/K 1.8x — sektör medyanının (7.2x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 17.8x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (3.2x) %454 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 10.5x

Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.69x

Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.1x

Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+56.8%

Artı %56.8 beklenen değer (11.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 22.35 | PD/DD hedefi: 18.11 | EV/EBITDA hedefi: 1.86

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

42/100

Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 31/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

1.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.57x vs 1.28x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.8x vs 3.2x

Sektörden %454 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

SPEL — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.