SONMESÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF

Tekstil

🇹🇷 BİST

111.50

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

16/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9206 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Сводка надежности Lothien

68/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₺6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+105.1 arttı (-₺114M → ₺6M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-20.2 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %40.1. Her 100₺ satıştan 40₺ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından ₺172M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 21.65x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (₺6M) ama FCF negatif (-₺22M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+2115.8 arttı (₺1M → ₺33M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Negatif ROE

ROE: %-6.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-95.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-192.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

6553

2000-05-11 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%48.6

VaR 95% ?

%5.06

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.14

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%5.37

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%44.6

09.01.2026 → 30.09.2026

Асимметрия ?

1.13

Parametrik%5.06

Historik%3.59

Cornish-Fisher%3.84

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-26.1%

ROIC ?

0.1%

Значение DCF ?

7.94

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+105.1 artarak 5.8M TL oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+104.9

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.4M TL)

Yıllık hasılat daraldı (%-20.2)

Brüt kâr marjı güçlü: %100.0

Net kâr marjı yüksek: %40.1

FAVÖK çeyreklik %+2115.8 büyüdü (32.9M TL)

FAVÖK marjı güçlü: %228.2

Toplam borç: 0 TL

Net nakit pozisyonunda: -171.6M TL (borçsuz)

Cari oran güçlü: 21.65x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %+25.0 arttı → 171.6M TL

İşletme nakit akışı negatif: -22.4M TL

Serbest nakit akışı negatif: -22.4M TL — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %0.1

ROA düşük: %0.1

Toplam varlıklar %+7.5 büyüdü → 5.9B TL

Özkaynak %+7.1 arttı → 5.0B TL

İşletme kârı negatif: -10.2M TL — faaliyet zararı

Faiz karşılama oranı güçlü: 16441.7x (Faiz: 2,003 TL)

Ödenmiş sermaye: 74.0M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 174.2M TL

İşletme sermayesi değişimi: %+29.2

CAPEX: 10,095 TL (Hasılatın %0.1'i)

Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 125.15 TL

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %95.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel hasılat %8.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %451 arttı — gerçek sermaye birikimi

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺6M	₺6M	%-95.2	₺14M	₺14M	%0.5
2026/3	%31	×1.07	₺-114M	₺-122M	%-154.2	₺15M	₺16M	%-9.7
2025/12	%31	×1.18	₺-191M	₺-225M	%-2192.7	₺20M	₺24M	%-17.5
2025/9	%33	×1.23	₺9M	₺11M	%-93.1	₺12M	₺15M	%0.8
2025/6	%35	×1.32	₺-118M	₺-155M	%-283.4	₺18M	₺24M	%-11.5
2025/3	%38	×1.40	₺60M	₺85M	%-77.2	₺16M	₺22M	%6.1
2024/12	%44	×1.54	₺241M	₺372M	%+802.0	₺19M	₺29M	%20.8
2024/9	%49	×1.64	₺25M	₺41M	%-72.6	₺16M	₺26M	%9.0

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %40.1

Net kâr marjı %40.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +812.6 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.0

ROE %-6.0 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %228.2

FAVÖK marjı %228.2 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %153.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %153.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Оценка

PD/DD Oranı 1.65x Сектор: 1.26x

PD/DD 1.65x — sektör medyanının (1.26x) %31 üzerinde.

Задолженность

Cari Oran 21.65x

Cari oran 21.65x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -2853.2x

Faiz karşılama -2853.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %-20.2

Hasılat yıllık %-20.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+104.9

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -65.4M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-26.1%

Eksi %26.1 beklenen değer (82.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 84.94 | DCF hedefi: 27.88

Damodaran Değerleme

16/100

Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı -2853.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.1

ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7.94

DCF (7.94) güncel fiyatın %92.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 111.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9206 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.65x vs 1.26x

Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%0.1 vs %43.5 WACC

ROIC 43.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (111.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 111.50

TRAMA: 125.15

Разница: %-10.9

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SONME — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.