/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0381 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-30.1%
ROIC ?
0.7%
قيمة DCF ?
6.35
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6767
2000-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.2
09.01.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.11
Parametrik%4.97
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.79
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %2192.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %60.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-17.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-191M | ₺-225M | %-2192.7 | ₺20M | ₺24M | %-17.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺9M | ₺11M | %-90.9 | ₺12M | ₺15M | %0.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-89M | ₺-118M | %-281.6 | ₺14M | ₺18M | %-8.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺46M | ₺65M | %-77.3 | ₺12M | ₺17M | %4.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺185M | ₺285M | %+590.6 | ₺15M | ₺23M | %16.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺25M | ₺41M | %-72.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-84M | ₺-151M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (135.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 135.9
TRAMA: 125.6522
الفرق: %+8.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-951.5
Net kâr marjı %-951.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1024.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.2
ROE %-4.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1041.9
FAVÖK marjı %-1041.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%145.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %145.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
2.33x
القطاع: 1.48x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
13.09x
Cari oran 13.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1652.0x
Faiz karşılama -1652.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.7
Hasılat yıllık %35.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-203.3
Net kâr yıllık %-203.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (95.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 86.74 | DCF hedefi: 34.23
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı -1652.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.35
DCF (6.35) güncel fiyatın %95.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 136.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0381 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.33x
vs 1.48x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.7
vs %43.5 WACC
ROIC 42.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SONME — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.