/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R329.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R2.9B) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.3 artabilir (R3.0B → R3.7B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.3
VaR 95% ?
%6.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.7
05.05.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%6.10
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.41
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+4.8%
ROIC ?
15.2%
DCF Değer ?
202.85
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.0B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+79.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (68.0B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.3
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK yatay seyrede (10.4B ZAR)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 111.1B ZAR
Net borç: 67.8B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran: 1.79x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 43.3B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.1B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.9B ZAR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 363.8B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 163.1B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 11.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 1.8B ZAR)
Ödenmiş sermaye: 641.0M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.4B ZAR
CAPEX: 5.2B ZAR (Hasılatın %7.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+41.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18880.23 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.3
Hasılat başına brüt kâr %44.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.9x
Sektör: 13.5x
F/K 13.9x — sektör medyanının (13.5x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 1.51x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.5
Net kâr yıllık %79.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.8%
Artı %4.8 beklenen değer (28008.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27339.18 | PD/DD hedefi: 39686.28 | EV/EBITDA hedefi: 36174.95 | DCF hedefi: 6683.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
202.85
DCF (202.85) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26734.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R329.3
Graham içsel değer: R329.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.51x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 7.7x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2
vs %13.0 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %15.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (26734.00), TRAMA-99 çizgisinin %41.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 26734.00
TRAMA: 18880.23
Fark: %+41.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SOL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.