SOLWHSP Holdings Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

46.19

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

13/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

A$23.9

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

50/100

Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$91M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %59.4. Her 100A$ satıştan 59A$ kâr kalıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 48.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 31.9. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

9733

1988-01-29 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.5

VaR 95% ?

%1.93

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.77

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.45

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%7.9

21.10.2025 → 17.12.2025

Çarpıklık ?

0.33

Parametrik%1.93

Historik%1.83

Cornish-Fisher%1.74

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-31.4%

DCF Değer ?

4.96

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 44.99 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %59.4

Net kâr marjı %59.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

FAVÖK Marjı %93.6

FAVÖK marjı %93.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %25.6

Hasılat başına brüt kâr %25.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 48.1x Sektör: 18.2x

F/K 48.1x — sektör medyanının (18.2x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.86x Sektör: 2.37x

PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 31.9x Sektör: 10.3x

EV/EBITDA 31.9x — sektör medyanının (10.3x) %209 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.33x

Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10.9x

Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-31.4%

Eksi %31.4 beklenen değer (31.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 17.15 | PD/DD hedefi: 59.28 | EV/EBITDA hedefi: 14.97 | DCF hedefi: 11.55

Damodaran Değerleme

13/100

Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 63/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.96

DCF (4.96) güncel fiyatın %89.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 46.19

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

A$23.9

Graham içsel değer: A$23.9. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

48.1x vs 18.2x

Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.86x vs 2.37x

Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

31.9x vs 10.3x

Sektörden %209 daha yüksek EV/EBITDA

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (46.19), TRAMA-99 çizgisi (44.99) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 46.19

TRAMA: 44.99

Fark: %+2.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

SOL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.