/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA9,045.5
Makul
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
+18.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
870
2023-01-03 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.57
daily max loss
VaR 99% ?
%5.08
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.23
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%21.1
12.03.2026 → 01.05.2026
Skewness ?
-0.15
Parametrik%3.57
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.20
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8300.00), TRAMA-99 çizgisi (7960.69) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 8300.0
TRAMA: 7960.6895
Difference: %+4.3
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Valuation
F/K Oranı
13.7x
Sector: 19.4x
F/K 13.7x — sektör medyanına (19.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.39x
Sector: 1.55x
PD/DD 1.39x — sektör medyanı (1.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.0%
Artı %18.0 beklenen değer (9794.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 11756.69 | PD/DD hedefi: 9541.59
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA9,045.5
Graham içsel değer: CFA9,045.5. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.7x
vs 19.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x
vs 1.55x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SOGC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.