SOFFO

NORDIC
73.80
EUR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€10.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.3). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+48.4 arttı (€63M → €94M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.8 → %30.7 (-12.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.5. Her 100€ satıştan 36€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 64.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.8. Pahalı değerleme.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.80
daily max loss
VaR 99% ?
%5.44
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.27
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.8
29.09.2025 → 01.12.2025
Skewness ?
3.02
Parametrik%3.80
Historik%2.88
Cornish-Fisher%0.08
Return Distribution
Valuation
Potential?
-0.8%
ROIC ?
10.8%
DCF Value ?
13.32
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.1)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.1)
Brüt kâr marjı: %30.7
Net kâr marjı yüksek: %35.5
FAVÖK marjı güçlü: %46.8
Toplam borç: 450.7M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 376.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 74.1M EUR
ROE düşük: %7.9
ROA: %3.4
İşletme kârı pozitif: 26.3M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 9.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 108.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 104,481 EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 62.29 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %35.5
Net kâr marjı %35.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -12.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %50.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 64.0x Sector: 81.3x
F/K 64.0x — sektör medyanına (81.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 19.00x Sector: 9.66x
PD/DD 19.00x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.8x Sector: 74.0x
EV/EBITDA 45.8x — sektör medyanının (74.0x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.1
Hasılat yıllık %35.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.1
Net kâr yıllık %-1.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (73.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.80 | PD/DD hedefi: 40.78 | EV/EBITDA hedefi: 119.32 | DCF hedefi: 18.45
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.32
DCF (13.32) güncel fiyatın %82.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %86.3 üzerinde (€10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
64.0x vs 81.3x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
19.00x vs 9.66x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.8x vs 74.0x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8 vs %11.5 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.0 vs %63.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (73.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 73.80
TRAMA: 62.29
Difference: %+18.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
SOFFO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.