SODSNSODAŞ SODYUM

Kimya ve Plastik

🇹🇷 BİST

5.65

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

25/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

5/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Сводка надежности Lothien

32/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₺13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-42.9 geriledi (-₺9M → -₺13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+138.9 arttı (₺68M → ₺161M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+138.9 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %3.2 → %10.8 (+7.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından ₺78M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.87x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Hızla Artıyor

Toplam borç çeyreklik %+35.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+478.9 arttı (-₺5M → ₺17M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 27.57. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-17.1. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-221.4 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Reel Hasılat Büyümesi

Reel hasılat %+102.9 arttı. Gerçek büyüme var.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.6 artabilir (-₺13M → -₺9M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

3604

2012-05-31 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%40.2

VaR 95% ?

%4.46

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%6.18

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%5.10

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%66.1

05.11.2025 → 16.10.2026

Асимметрия ?

1.06

Parametrik%4.46

Historik%3.86

Cornish-Fisher%3.46

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-35.9%

ROIC ?

-9.2%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Yıllık net kâr %-42.9 geriledi

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+138.9)

Brüt kâr marjı düşük: %10.8

Net kâr marjı negatif: %-8.3 — zarar ediyor

FAVÖK marjı düşük: %10.8

Toplam borç: 292,185 TL

Net nakit pozisyonunda: -78.2M TL (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x

Cari oran güçlü: 3.87x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 78.5M TL

İşletme nakit akışı negatif: -10.9M TL

Serbest nakit akışı negatif: -11.1M TL — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-6.8 — zarar var

ROA düşük: %-4.7

İşletme kârı pozitif: 3.8M TL

Ödenmiş sermaye: 120.0M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 155.6M TL

CAPEX: 221,788 TL (Hasılatın %0.1'i)

Son 7 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.30 TL

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %221.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel hasılat %102.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor

Reel brüt kâr marjı %3.2 → %10.8 (genişledi)

Reel özkaynak son 34 çeyrekte %47 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı

Reel ROE %-27.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar

Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺-13M	₺-13M	%-221.4	₺161M	₺161M	%-27.4
2025/12	%31	×1.18	₺-9M	₺-11M	%-195.8	₺68M	₺80M	%-20.7
2025/9	%33	×1.23	₺-9M	₺-12M	%-193.0	₺68M	₺83M	%-20.7
2025/6	%35	×1.32	₺-9M	₺-12M	%-194.3	₺68M	₺89M	%-20.7
2025/3	%38	×1.40	₺-9M	₺-13M	%-13282.7	₺68M	₺95M	%-20.7
2024/12	%44	×1.54	₺-64,912	₺-100,054	%-194.1	₺75M	₺116M	%-0.1
2024/9	%49	×1.64	₺-64,912	₺-106,328	%-191.8	₺75M	₺124M	%-0.1
2024/6	%72	×1.78	₺-64,912	₺-115,811	%-192.2	₺75M	₺135M	%-0.1

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %-8.3

Net kâr marjı %-8.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-17.1

ROE %-17.1 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %10.8

FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %10.8

Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Оценка

PD/DD Oranı 27.57x Сектор: 1.57x

PD/DD 27.57x — sektör medyanının %1656 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Задолженность

Cari Oran 3.87x

Cari oran 3.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+138.9

Hasılat yıllık %138.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-42.9

Zarar %42.9 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -7.6M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

25/100

Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-35.9%

Eksi %35.9 beklenen değer (3.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.41

Damodaran Değerleme

5/100

Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 19/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-9.2

ROIC (%-9.2) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

27.57x vs 1.57x

Sektörden %1656 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-9.2 vs %43.5 WACC

ROIC 52.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-11.5 vs %-5.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-11.5

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.65), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 5.65

TRAMA: 6.30

Разница: %-10.4

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SODSN — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.