/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-32.1%
ROIC ?
-24.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3652
2012-05-31 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.7
05.11.2025 → 01.09.2026
الانحراف ?
1.16
Parametrik%4.48
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.40
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %195.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %59 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-20.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-195.8 | ₺68M | ₺80M | %-20.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-9M | ₺-12M | %-193.0 | ₺68M | ₺83M | %-20.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-9M | ₺-12M | %-194.3 | ₺68M | ₺89M | %-20.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-9M | ₺-13M | %-13282.7 | ₺68M | ₺95M | %-20.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-64,912 | ₺-100,054 | %-194.1 | ₺75M | ₺116M | %-0.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-64,912 | ₺-106,328 | %-191.8 | ₺75M | ₺124M | %-0.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-64,912 | ₺-115,811 | %-192.2 | ₺75M | ₺135M | %-0.1 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-64,912 | ₺-125,545 | %-100.4 | ₺75M | ₺146M | %-0.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.57), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7.57
TRAMA: 8.2103
الفرق: %-7.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-13.9
Net kâr marjı %-13.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.4
ROE %-10.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.8
FAVÖK marjı %-6.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.2
Hasılat başına brüt kâr %3.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
4.95x
القطاع: 1.74x
PD/DD 4.95x — sektör medyanının %184 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
3.80x
Cari oran 3.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.5
Hasılat yıllık %-10.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14409.2
Zarar %14409.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (5.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.47
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-24.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.8
ROIC (%-24.8) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3139 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.95x
vs 1.74x
Sektörden %184 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-24.8
vs %45.5 WACC
ROIC 70.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.9
vs %-6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SODSN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.