/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹387.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-7.8%
ROIC ?
2.7%
DCF Değer ?
96.95
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4858
2006-12-20 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.0
07.11.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%3.27
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1255.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1255.9000244140625
TRAMA: 1404.5185
Fark: %-10.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.3
Hasılat başına brüt kâr %26.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
83.3x
Sektör: 26.8x
F/K 83.3x — sektör medyanının (26.8x) %211 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.85x
Sektör: 4.23x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (4.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
30.6x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 30.6x — sektör medyanının (15.6x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+60.2
Hasılat yıllık %60.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.8
Net kâr yıllık %124.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.8%
Eksi %7.8 beklenen değer (1157.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1891.17 | EV/EBITDA hedefi: 640.03 | DCF hedefi: 313.98
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.95
DCF (96.95) güncel fiyatın %92.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1255.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹387.5
Graham içsel değer: ₹387.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
83.3x
vs 26.8x
Sektör medyanının %211 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.85x
vs 4.23x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.6x
vs 15.6x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %14.8 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SOBHA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.