SOBAAT&T Inc.

🇩🇪 Xetra
21.11
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€29.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.8 arttı (€3.4B → €4.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.32x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.6B) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.4
30.03.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
-0.65
Parametrik%2.99
Historik%2.60
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.4%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
67.44
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.8 artarak 4.1B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (27.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.8
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı: %14.7
FAVÖK yatay seyrede (11.2B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %40.2
Toplam borç: 144.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 128.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.47x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %+46.9 arttı → 15.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.6B EUR
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 378.8B EUR (%+1.7)
Özkaynak: 97.7B EUR (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 6.5B EUR
İşletme kârı büyüme: %+10.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.0x (Faiz: 1.6B EUR)
Ödenmiş sermaye: 6.9B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+62.6
CAPEX: 5.0B EUR (Hasılatın %18.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.62 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %40.2
FAVÖK marjı %40.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.8
Hasılat başına brüt kâr %61.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.6x Сектор: 16.1x
F/K 7.6x — sektör medyanının (16.1x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.49x Сектор: 2.47x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.8x Сектор: 10.8x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (10.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.47x
Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.8
Net kâr yıllık %2.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.4%
Artı %76.4 beklenen değer (37.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.25 | PD/DD hedefi: 36.71 | EV/EBITDA hedefi: 39.51 | DCF hedefi: 63.33
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.0) – WACC (%6.8) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.44
DCF modeli 67.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %219.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.11
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€29.8
Graham değeri (€29.8) güncel fiyatın %41.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x vs 16.1x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x vs 2.47x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x vs 10.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0 vs %6.8 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.9 vs %42.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.11), TRAMA-99 çizgisi (21.62) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 21.11
TRAMA: 21.62
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SOBA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.