SNVSantova Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
770.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R15.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R19M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R55M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
13.10.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%4.72
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.7%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
16.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 802.04 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.1x Сектор: 10.4x
F/K 7.1x — sektör medyanının (10.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 1.96x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.89x
Cari oran 1.89x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.2x
Faiz karşılama 25.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.7%
Artı %18.7 beklenen değer (914.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1132.29 | PD/DD hedefi: 2073.54 | EV/EBITDA hedefi: 1071.18 | DCF hedefi: 192.50
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 25.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (17.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.63
DCF (16.63) güncel fiyatın %97.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 770.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R15.6
Graham içsel değer: R15.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x vs 10.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x vs 1.96x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 4.6x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %17.4 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (770.00), TRAMA-99 çizgisi (802.04) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 770.00
TRAMA: 802.04
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SNV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.