/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+25.9%
ROIC ?
11.3%
DCF Мәні ?
89.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6239
2002-04-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.7
08.09.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%4.39
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (800.00), TRAMA-99 çizgisi (801.70) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 800.0
TRAMA: 801.6996
Айырмашылық: %-0.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 4.7x
F/K 1.8x — sektör medyanının (4.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.24x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (1.6x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.0x
Faiz karşılama 21.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (1007.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2051.78 | PD/DD hedefi: 1391.25 | EV/EBITDA hedefi: 1168.05 | DCF hedefi: 200.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 21.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (19.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.64
DCF (89.64) güncel fiyatın %88.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 4.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.24x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 1.6x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %19.2 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SNV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.