/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.8
10.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%2.13
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.07
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41494.00), TRAMA-99 çizgisi (40258.03) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41494.0
TRAMA: 40258.0315
Разница: %+3.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 7.2x
F/K 2.8x — sektör medyanının (7.2x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.01x
Сектор: 1.74x
PD/DD 3.01x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (2.5x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.5x
Faiz karşılama 65.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.8%
Artı %72.8 beklenen değer (71684.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 107399.10 | PD/DD hedefi: 30372.30 | EV/EBITDA hedefi: 124482.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 65.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.01x
vs 1.74x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 2.5x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SNT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.