/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$143.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $546M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+3090.9 arttı ($17M → $546M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.0. Her 100$ satıştan 22$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($746M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+108.8 arttı ($609M → $1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 77.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
26.05.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%4.51
Historik%4.31
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.9%
ROIC ?
2.2%
Значение DCF ?
219.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+740.2
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.6
Net kâr marjı yüksek: %22.0
FAVÖK marjı güçlü: %51.4
Toplam borç: 10.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 812.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 746.3M USD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
İşletme kârı pozitif: 359.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.5x (Faiz: 133.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 191.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
CAPEX: 66.6M USD (Hasılatın %2.7'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 476.47 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.0
Net kâr marjı %22.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.4
FAVÖK marjı %51.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.6
Hasılat başına brüt kâr %72.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
77.1x
Сектор: 26.9x
F/K 77.1x — sektör medyanının (26.9x) %187 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.79x
Сектор: 4.51x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.2x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 25.2x — sektör medyanının (19.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.4
Hasılat yıllık %42.4 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.1
Net kâr yıllık %125.1 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (348.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 174.69 | PD/DD hedefi: 747.16 | EV/EBITDA hedefi: 348.30 | DCF hedefi: 219.86
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.86
DCF (219.86) güncel fiyatın %51.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 452.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$143.7
Güncel fiyat Graham değerinin %68.3 üzerinde ($143.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
77.1x
vs 26.9x
Sektör medyanının %187 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.79x
vs 4.51x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.2x
vs 19.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %10.2 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (454.63), TRAMA-99 çizgisi (476.47) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 454.63
TRAMA: 476.47
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNPS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.