/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$156.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.7%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
80.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
8692
1992-02-26 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.8
VaR 95% ?
%6.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.9
08.09.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-3.21
Parametrik%6.16
Historik%4.81
Cornish-Fisher%6.22
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (415.97), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 415.97
TRAMA: 482.0028
Разница: %-13.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.5
FAVÖK marjı %51.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.0
Hasılat başına brüt kâr %71.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
57.7x
Сектор: 32.7x
F/K 57.7x — sektör medyanının (32.7x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.82x
Сектор: 4.59x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
36.5x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 36.5x — sektör medyanının (21.8x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (288.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 232.31 | PD/DD hedefi: 685.98 | EV/EBITDA hedefi: 249.26 | DCF hedefi: 104.03
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.68
DCF (80.68) güncel fiyatın %80.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 416.13
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$156.7
Güncel fiyat Graham değerinin %62.3 üzerinde ($156.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.7x
vs 32.7x
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.82x
vs 4.59x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.5x
vs 21.8x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %9.7 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNPS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.