/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5088 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-14.8%
ROIC ?
-0.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.2
VaR 95% ?
%4.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.8
02.01.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.79
Parametrik%4.02
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.33
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %282.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %29.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %20.8 → %-35.2 (daraldı)
Reel ROE %-19.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-361M | ₺-426M | %-282.5 | ₺232M | ₺273M | %-19.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺190M | ₺233M | %+98.4 | ₺172M | ₺211M | %10.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-89M | ₺-118M | %-163.2 | ₺14M | ₺18M | %-8.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-133M | ₺-186M | %-261.8 | ₺202M | ₺283M | %-8.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺75M | ₺115M | %-53.1 | ₺262M | ₺405M | %3.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺150M | ₺245M | %+62.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-84M | ₺-151M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.99), TRAMA-99 çizgisi (19.83) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 19.99
TRAMA: 19.8261
الفرق: %+0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-155.7
Net kâr marjı %-155.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -266.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.4
ROE %-2.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-91.3
FAVÖK marjı %-91.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-35.2
Hasılat başına brüt kâr %-35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
2.08x
القطاع: 1.48x
PD/DD 2.08x — sektör medyanının (1.48x) %41 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-13.7x
Faiz karşılama -13.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.6
Hasılat yıllık %-11.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-584.8
Net kâr yıllık %-584.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (16.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.56
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -13.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5088 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.08x
vs 1.48x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %43.5 WACC
ROIC 44.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-63.5
vs %-18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-63.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNPAM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.