SNLSupply Network Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
34.72
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.7. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.2
27.01.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%3.33
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.2%
ROIC ?
26.2%
Значение DCF ?
9.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (11.9M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (100.8M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.7
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK yatay seyrede (20.0M AUD)
FAVÖK marjı: %19.8
Toplam borç: 43.0M AUD
Net borç: 25.1M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran güçlü: 3.33x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 17.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 8.3M AUD
ROE düşük: %7.4
ROA: %4.7
Toplam varlıklar: 255.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 160.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 17.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.4x (Faiz: 548,250 AUD)
Ödenmiş sermaye: 43.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 139.3M AUD
CAPEX: 1.3M AUD (Hasılatın %1.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 34.47 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.7
ROE %29.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 32.0x Сектор: 24.6x
F/K 32.0x — sektör medyanının (24.6x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.49x Сектор: 2.53x
PD/DD 9.49x — sektör medyanının %275 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 19.4x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (11.9x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.33x
Cari oran 3.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 36.4x
Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+33.2
Hasılat yıllık %33.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+44.2
Net kâr yıllık %44.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (22.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.58 | PD/DD hedefi: 10.04 | EV/EBITDA hedefi: 21.28 | DCF hedefi: 9.22
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 13.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.22
DCF (9.22) güncel fiyatın %73.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$9.5
Graham içsel değer: A$9.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.0x vs 24.6x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.49x vs 2.53x
Sektörden %275 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x vs 11.9x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2 vs %12.9 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8 vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.72), TRAMA-99 çizgisi (34.47) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 34.72
TRAMA: 34.47
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SNL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.