Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.83), TRAMA-99 çizgisi (34.37) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 35.83
TRAMA: 34.3749
Айырмашылық: %+4.2
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 11.4x
F/K 9.1x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.26x
Сектор: 3.03x
PD/DD 10.26x — sektör medyanının %239 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (4.2x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
93.5x
Faiz karşılama 93.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (31.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.71 | PD/DD hedefi: 13.57 | EV/EBITDA hedefi: 24.70 | DCF hedefi: 32.86
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%27.4) – WACC (%12.9) farkı +14.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 93.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 14.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.86
DCF (32.86) güncel fiyatla (%-8.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 35.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
Sektörden %239 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
SNL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…