SNKRNSENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜM...

Destek ve Hizmet

🇹🇷 BİST

309.75

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

14/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

₺11.4

Pahalı

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

75%

Сводка надежности Lothien

32/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₺2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-83.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-78.5 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %23.9. Her 100₺ satıştan 24₺ kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Düşük Nakit Dönüşümü

FCF/Kâr oranı sadece %28. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 44.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 275.3. Pahalı değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-08-14 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-08-14

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

2825

2015-03-04 → 2026-04-02

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%67.8

VaR 95% ?

%6.53

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%9.44

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%8.63

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%29.3

30.07.2025 → 12.09.2025

Асимметрия ?

0.17

Parametrik%6.53

Historik%6.23

Cornish-Fisher%6.29

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-56.2%

ROIC ?

10.6%

Значение DCF ?

0.45

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2022/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.6M TL, %+0.0)

Yıllık net kâr %-83.0 geriledi

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.8M TL)

Yıllık hasılat daraldı (%-78.5)

Brüt kâr marjı: %23.1

Net kâr marjı yüksek: %23.9

FAVÖK yatay seyrede (2.2M TL)

FAVÖK marjı güçlü: %32.4

Toplam borç: 4.1M TL

Net borç: 4.1M TL

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x

Cari oran güçlü: 2.83x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 35,243 TL

İşletme nakit akışı pozitif: 457,789 TL

Serbest nakit akışı pozitif: 457,789 TL

ROE düşük: %3.0

ROA düşük: %1.7

Toplam varlıklar: 95.4M TL (%+0.0)

Özkaynak: 54.3M TL (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 1.6M TL

Faiz karşılama oranı güçlü: 10.2x (Faiz: 216,580 TL)

Ödenmiş sermaye: 7.8M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 57.0M TL

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 273.16 TL

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel

Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz

Reel özkaynak son 8 çeyrekte %48 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2022/12	%64	×3.67	₺2M	₺6M	%-7.2	₺7M	₺25M	%12.0
2022/9	%83	×3.95	₺2M	₺6M	%-6.6	₺7M	₺27M	%12.0
2022/6	%79	×4.23	₺2M	₺7M	%-13.7	₺7M	₺29M	%12.0
2022/3	%61	×4.90	₺2M	₺8M	%-86.1	₺7M	₺33M	%12.0
2021/12	%36	×6.02	₺10M	₺58M	%-16.9	₺32M	₺191M	%78.9
2021/9	%20	×7.25	₺10M	₺69M	%-4.1	₺32M	₺230M	%78.9
2021/6	%18	×7.56	₺10M	₺72M	%-4.4	₺32M	₺240M	%78.9
2021/3	%16	×7.90	₺10M	₺75M	—	₺32M	₺251M	%78.9

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %23.9

Net kâr marjı %23.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.0

ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %32.4

FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %23.1

Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Оценка

F/K Oranı 100.0x Сектор: 13.3x

F/K 100.0x — sektör medyanının (13.3x) %650 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 44.78x Сектор: 2.48x

PD/DD 44.78x — sektör medyanının %1706 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Задолженность

Cari Oran 2.83x

Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.08x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 10.2x

Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %-78.5

Hasılat yıllık %-78.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-83.0

Net kâr yıllık %-83.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-56.2%

Eksi %56.2 beklenen değer (135.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 77.44 | PD/DD hedefi: 77.44 | EV/EBITDA hedefi: 77.44 | DCF hedefi: 77.44

Damodaran Değerleme

14/100

Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.6

ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %46.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.45

DCF (0.45) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 309.75

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

₺11.4

Güncel fiyat Graham değerinin %96.3 üzerinde (₺11.4) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

100.0x vs 13.3x

Sektör medyanının %650 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

44.78x vs 2.48x

Sektörden %1706 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

275.3x vs 13.3x

Sektörden %1975 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.6 vs %46.0 WACC

ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%23.9 vs %32.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %23.9

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (309.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 309.75

TRAMA: 273.16

Разница: %+13.4

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

SNKRN — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.