/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
28/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺11.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-83.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-78.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.9. Her 100₺ satıştan 24₺ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %28. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 44.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 275.3. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Data date 2026-08-14 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-08-14
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%67.8
VaR 95% ?
%6.53
daily max loss
VaR 99% ?
%9.44
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.63
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.3
30.07.2025 → 12.09.2025
Skewness ?
0.17
Parametrik%6.53
Historik%6.23
Cornish-Fisher%6.29
Return Distribution
Valuation
Potential?
-56.2%
ROIC ?
10.6%
DCF Value ?
0.45
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.6M TL, %+0.0)
Yıllık net kâr %-83.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.8M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-78.5)
Brüt kâr marjı: %23.1
Net kâr marjı yüksek: %23.9
FAVÖK yatay seyrede (2.2M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %32.4
Toplam borç: 4.1M TL
Net borç: 4.1M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.83x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 35,243 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 457,789 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 457,789 TL
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 95.4M TL (%+0.0)
Özkaynak: 54.3M TL (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.6M TL
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.2x (Faiz: 216,580 TL)
Ödenmiş sermaye: 7.8M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 57.0M TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 273.16 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %48 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺2M | ₺6M | %-7.2 | ₺7M | ₺25M | %12.0 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺2M | ₺6M | %-6.6 | ₺7M | ₺27M | %12.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺2M | ₺7M | %-13.7 | ₺7M | ₺29M | %12.0 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺2M | ₺8M | %-86.1 | ₺7M | ₺33M | %12.0 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺10M | ₺58M | %-16.9 | ₺32M | ₺191M | %78.9 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺10M | ₺69M | %-4.1 | ₺32M | ₺230M | %78.9 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺10M | ₺72M | %-4.4 | ₺32M | ₺240M | %78.9 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺10M | ₺75M | — | ₺32M | ₺251M | %78.9 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%23.9
Net kâr marjı %23.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 13.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.3x) %650 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
44.78x
Sector: 2.48x
PD/DD 44.78x — sektör medyanının %1706 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-78.5
Hasılat yıllık %-78.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.0
Net kâr yıllık %-83.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (135.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.44 | PD/DD hedefi: 77.44 | EV/EBITDA hedefi: 77.44 | DCF hedefi: 77.44
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.45
DCF (0.45) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 309.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.4
Güncel fiyat Graham değerinin %96.3 üzerinde (₺11.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 13.3x
Sektör medyanının %650 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
44.78x
vs 2.48x
Sektörden %1706 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
275.3x
vs 13.3x
Sektörden %1975 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %46.0 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.9
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (309.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 309.75
TRAMA: 273.16
Difference: %+13.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNKRN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.