/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺11.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-83.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-78.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.9. Her 100₺ satıştan 24₺ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %28. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 44.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 275.3. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-08-14 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-08-14
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.8
VaR 95% ?
%6.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.3
30.07.2025 → 12.09.2025
الانحراف ?
0.17
Parametrik%6.53
Historik%6.23
Cornish-Fisher%6.29
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
10.6%
قيمة DCF ?
0.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.6M TL, %+0.0)
Yıllık net kâr %-83.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.8M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-78.5)
Brüt kâr marjı: %23.1
Net kâr marjı yüksek: %23.9
FAVÖK yatay seyrede (2.2M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %32.4
Toplam borç: 4.1M TL
Net borç: 4.1M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.83x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 35,243 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 457,789 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 457,789 TL
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 95.4M TL (%+0.0)
Özkaynak: 54.3M TL (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.6M TL
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.2x (Faiz: 216,580 TL)
Ödenmiş sermaye: 7.8M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 57.0M TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 273.16 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %48 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺2M | ₺6M | %-7.2 | ₺7M | ₺25M | %12.0 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺2M | ₺6M | %-6.6 | ₺7M | ₺27M | %12.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺2M | ₺7M | %-13.7 | ₺7M | ₺29M | %12.0 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺2M | ₺8M | %-86.1 | ₺7M | ₺33M | %12.0 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺10M | ₺58M | %-16.9 | ₺32M | ₺191M | %78.9 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺10M | ₺69M | %-4.1 | ₺32M | ₺230M | %78.9 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺10M | ₺72M | %-4.4 | ₺32M | ₺240M | %78.9 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺10M | ₺75M | — | ₺32M | ₺251M | %78.9 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.9
Net kâr marjı %23.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 13.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.3x) %650 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
44.78x
القطاع: 2.48x
PD/DD 44.78x — sektör medyanının %1706 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-78.5
Hasılat yıllık %-78.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.0
Net kâr yıllık %-83.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (135.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.44 | PD/DD hedefi: 77.44 | EV/EBITDA hedefi: 77.44 | DCF hedefi: 77.44
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.45
DCF (0.45) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 309.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.4
Güncel fiyat Graham değerinin %96.3 üzerinde (₺11.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 13.3x
Sektör medyanının %650 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
44.78x
vs 2.48x
Sektörden %1706 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
275.3x
vs 13.3x
Sektörden %1975 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %46.0 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.9
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (309.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 309.75
TRAMA: 273.16
الفرق: %+13.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNKRN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.