/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺11.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
10.6%
قيمة DCF ?
0.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2825
2015-03-04 → 2026-04-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.8
VaR 95% ?
%6.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.3
30.07.2025 → 12.09.2025
الانحراف ?
0.17
Parametrik%6.53
Historik%6.23
Cornish-Fisher%6.29
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %48 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺2M | ₺6M | %-7.2 | ₺7M | ₺25M | %12.0 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺2M | ₺6M | %-6.6 | ₺7M | ₺27M | %12.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺2M | ₺7M | %-13.7 | ₺7M | ₺29M | %12.0 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺2M | ₺8M | %-86.1 | ₺7M | ₺33M | %12.0 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺10M | ₺58M | %-16.9 | ₺32M | ₺191M | %78.9 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺10M | ₺69M | %-4.1 | ₺32M | ₺230M | %78.9 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺10M | ₺72M | %-4.4 | ₺32M | ₺240M | %78.9 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺10M | ₺75M | — | ₺32M | ₺251M | %78.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (309.75), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 309.75
TRAMA: 273.1633
الفرق: %+13.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.9
Net kâr marjı %23.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 13.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.3x) %650 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
44.78x
القطاع: 2.48x
PD/DD 44.78x — sektör medyanının %1706 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-78.5
Hasılat yıllık %-78.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.0
Net kâr yıllık %-83.0 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (135.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.44 | PD/DD hedefi: 77.44 | EV/EBITDA hedefi: 77.44 | DCF hedefi: 77.44
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.45
DCF (0.45) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 309.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.4
Güncel fiyat Graham değerinin %96.3 üzerinde (₺11.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 13.3x
Sektör medyanının %650 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
44.78x
vs 2.48x
Sektörden %1706 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
275.3x
vs 13.3x
Sektörden %1975 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %46.0 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.9
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SNKRN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.