SNSmith & Nephew

🇬🇧 LSE
1084.50
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p7.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p117M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p160M) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.7
04.11.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-1.29
Parametrik%2.84
Historik%2.58
Cornish-Fisher%3.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.8%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
7.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1113.71 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.4x Сектор: 18.9x
F/K 19.4x — sektör medyanının (18.9x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.29x Сектор: 2.62x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (2.62x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (9.4x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.7
Net kâr yıllık %51.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.8%
Eksi %7.8 beklenen değer (999.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1094.63 | PD/DD hedefi: 1281.73 | EV/EBITDA hedefi: 1055.26 | DCF hedefi: 271.12
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.19
DCF (7.19) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1084.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p7.6
Graham içsel değer: p7.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x vs 18.9x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.29x vs 2.62x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x vs 9.4x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1 vs %13.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1 vs %24.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1084.50), TRAMA-99 çizgisi (1113.71) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1084.50
TRAMA: 1113.71
Разница: %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.