/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$36.0
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (R$173M → R$38M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R$38M) ama FCF negatif (-R$294M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+155.9 artabilir (R$38M → R$98M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.56
daily max loss
VaR 99% ?
%6.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.9
30.03.2026 → 04.08.2026
Skewness ?
0.85
Parametrik%4.56
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.67
Return Distribution
Valuation
Potential?
+40.0%
ROIC ?
4.5%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.9 düşerek 38.1M BRL oldu
Yıllık net kâr %-39.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-31.9 düştü (1.5B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.7)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %-43.0 düştü (467.3M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç: 10.7B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 10.7B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.46x
Cari oran güçlü: 3.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.4 azaldı → 56.8M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 219.3M BRL
Serbest nakit akışı negatif: -294.4M BRL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 23.9B BRL (%+2.1)
Özkaynak: 7.4B BRL (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 181.3M BRL
Faiz karşılama oranı: 1.5x (Faiz: 308.1M BRL)
Ödenmiş sermaye: 322.8M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+29.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %33.6 (513.7M BRL)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.86 BRL
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
8.2x
Sector: 14.9x
F/K 8.2x — sektör medyanının (14.9x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.8x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.46x
Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.7
Hasılat yıllık %-17.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.3
Net kâr yıllık %-39.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (28.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 33.83 | PD/DD hedefi: 50.74 | EV/EBITDA hedefi: 19.19
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$36.0
Graham içsel değer: R$36.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.2x
vs 14.9x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.19x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.8x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %10.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (20.79), TRAMA-99 çizgisinin %23.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 20.79
TRAMA: 16.86
Difference: %+23.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SMTO3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.