/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-37.2%
ROIC ?
-1.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4198
2010-01-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
22.01.2026 → 23.04.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%4.73
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.65
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.74), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2.74
TRAMA: 2.3463
Айырмашылық: %+16.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.83x
Сектор: 2.05x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.1x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 35.1x — sektör medyanının (2.9x) %1099 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.5x
Faiz karşılama 40.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.2%
Eksi %37.2 beklenen değer (1.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.69
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 40.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.83x
vs 2.05x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.1x
vs 2.9x
Sektörden %1099 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %11.9 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SMR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.