/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-37.2%
ROIC ?
-1.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4198
2010-01-25 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.6
22.01.2026 → 23.04.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%4.73
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.74), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 2.74
TRAMA: 2.3463
الفرق: %+16.8
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
4.83x
القطاع: 2.05x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.1x
القطاع: 2.9x
EV/EBITDA 35.1x — sektör medyanının (2.9x) %1099 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.5x
Faiz karşılama 40.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.2%
Eksi %37.2 beklenen değer (1.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.69
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 40.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.83x
vs 2.05x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.1x
vs 2.9x
Sektörden %1099 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %11.9 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SMR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.