/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₽1,094.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+39.5%
ROIC ?
11.7%
DCF Değer ?
15,598.17
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1068
2022-07-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.3
VaR 95% ?
%7.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%80.1
18.09.2025 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
1.44
Parametrik%7.32
Historik%6.01
Cornish-Fisher%4.65
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (363.80), TRAMA-99 çizgisi (355.62) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 363.8
TRAMA: 355.6185
Fark: %+2.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%64.2
ROE %64.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.1
FAVÖK marjı %24.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-68.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-68.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
2.0x
Sektör: 3.7x
F/K 2.0x — sektör medyanının (3.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
Sektör: 1.04x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (1.04x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (4.3x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.49x
Cari oran 2.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
15.99x
Borç/Özkaynak 15.99x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+85.2
Hasılat yıllık %85.2 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.4
Net kâr yıllık %74.4 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.5%
Artı %39.5 beklenen değer (507.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 359.61 | EV/EBITDA hedefi: 221.65 | DCF hedefi: 1091.40
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15,598.17
DCF modeli 15598.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4187.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 363.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,094.7
Graham içsel değer: ₽1,094.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.0x
vs 3.7x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.04x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 4.3x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %5.8 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SMLT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.