/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
CFA48,591.9
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Değerleme
Potansiyel?
+116.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
892
2023-01-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30998.5
VaR 95% ?
%2999.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4329.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%26.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%99.6
20.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
9.02
Parametrik%2999.01
Historik%3.84
Cornish-Fisher%-8117.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17250.00), TRAMA-99 çizgisinin %43.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 17250.0
TRAMA: 12060.2898
Fark: %+43.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.3
Net kâr marjı %35.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
4.9x
Sektör: 19.4x
F/K 4.9x — sektör medyanının (19.4x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Sektör: 1.55x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.3
Net kâr yıllık %13.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.3%
Artı %116.3 beklenen değer (37316.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 51750.00 | PD/DD hedefi: 48221.86
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
CFA48,591.9
Graham içsel değer: CFA48,591.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.9x
vs 19.4x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.55x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
SMBC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.