/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
CFA48,591.9
Ucuz
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+116.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
892
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30998.5
VaR 95% ?
%2999.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4329.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%26.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.6
20.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
9.02
Parametrik%2999.01
Historik%3.84
Cornish-Fisher%-8117.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17250.00), TRAMA-99 çizgisinin %43.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 17250.0
TRAMA: 12060.2898
Айырмашылық: %+43.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%35.3
Net kâr marjı %35.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 19.4x
F/K 4.9x — sektör medyanının (19.4x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.55x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.3
Net kâr yıllık %13.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.3%
Artı %116.3 beklenen değer (37316.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 51750.00 | PD/DD hedefi: 48221.86
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
CFA48,591.9
Graham içsel değer: CFA48,591.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.9x
vs 19.4x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.55x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SMBC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.