/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-39.5%
ROIC ?
-8.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7198
1998-05-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.7
VaR 95% ?
%8.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.2
30.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.82
Parametrik%8.43
Historik%7.70
Cornish-Fisher%8.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.14), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 5.14
TRAMA: 6.2144
Айырмашылық: %-17.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
6.57x
Сектор: 3.65x
PD/DD 6.57x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
89.3x
Faiz karşılama 89.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-39.5%
Eksi %39.5 beklenen değer (3.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.35 | EV/EBITDA hedefi: 1.28
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-8.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 89.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.4
ROIC (%-8.4) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
6.57x
vs 3.65x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
363.6x
vs 4.5x
Sektörden %7944 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.4
vs %14.3 WACC
ROIC 22.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SLX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.