SLXSilex Systems Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.71
AUD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1387 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+95.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$15M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 29.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-19.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%82.7
VaR 95% ?
%8.71
daily max loss
VaR 99% ?
%12.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%11.66
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%66.8
30.10.2025 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.92
Parametrik%8.71
Historik%8.18
Cornish-Fisher%9.39
Return Distribution
Valuation
Potential?
-16.7%
ROIC ?
-1.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-9.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.3)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+95.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-290.7 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-9.5M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-286.4
Toplam borç: 642,197 AUD
Net nakit pozisyonunda: -15.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 29.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 16.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0M AUD
ROE negatif: %-4.8 — zarar var
ROA düşük: %-4.6
Toplam varlıklar: 208.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 201.2M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -1.2M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 16,899 AUD
Ödenmiş sermaye: 278.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 183.7M AUD
CAPEX: 26,916 AUD (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-37.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.93 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-290.7
Net kâr marjı %-290.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-19.2
ROE %-19.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-286.4
FAVÖK marjı %-286.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %60.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı 5.14x Sector: 3.53x
PD/DD 5.14x — sektör medyanının (3.53x) %46 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran 29.46x
Cari oran 29.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -562.9x
Faiz karşılama -562.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+95.6
Hasılat yıllık %95.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.3
Zarar %9.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -10.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (3.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.43
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -562.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1387 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
5.14x vs 3.53x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.9 vs %14.3 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.71), TRAMA-99 çizgisinin %37.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 3.71
TRAMA: 5.93
Difference: %-37.4
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
SLX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.