/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R91.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.3%
Значение DCF ?
48.17
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6815
2000-01-17 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
26.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%2.47
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8560.00), TRAMA-99 çizgisi (8748.57) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8560.0
TRAMA: 8748.5683
Разница: %-2.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 9.1x
F/K 11.2x — sektör medyanının (9.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 1.56x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (1.56x) %13 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.3
Net kâr yıllık %-28.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (6312.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 6829.71 | PD/DD hedefi: 7891.16 | DCF hedefi: 2140.00
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.17
DCF (48.17) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8560.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R91.4
Graham içsel değer: R91.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x
vs 9.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 1.56x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
SLM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.