/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$12.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Valuation
Potential?
-14.9%
ROIC ?
7.5%
DCF Value ?
3.34
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
4770
2007-06-15 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.6
VaR 95% ?
%2.52
daily max loss
VaR 99% ?
%3.58
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.15
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.7
14.04.2026 → 02.07.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%2.52
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.35
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (16.07), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 16.07
TRAMA: 13.9874
Difference: %+14.9
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
24.6x
Sector: 13.8x
F/K 24.6x — sektör medyanının (13.8x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.50x
Sector: 2.07x
PD/DD 1.50x — sektör medyanı (2.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.8x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (6.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.05x
Borç/Özkaynak 2.05x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.3
Net kâr yıllık %-50.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.9%
Eksi %14.9 beklenen değer (13.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.91 | PD/DD hedefi: 22.68 | EV/EBITDA hedefi: 14.56 | DCF hedefi: 4.02
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.34
DCF (3.34) güncel fiyatın %79.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$12.5
Graham içsel değer: R$12.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
24.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.50x
vs 2.07x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 6.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %11.8 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
SLCE3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.