SLCSuperloop Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.58
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0304 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
10.06.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
1.25
Parametrik%4.12
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.2%
ROIC ?
-4.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-3.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+65.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (104.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.3)
Brüt kâr marjı: %34.8
Net kâr marjı negatif: %-3.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (9.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.1
Toplam borç: 60.2M AUD
Net borç: 8.7M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 51.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2M AUD
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 552.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 371.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -6.4M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.3x (Faiz: 712,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 485.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -11.8M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 6.2M AUD (Hasılatın %6.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.84 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 3.55x Сектор: 3.44x
PD/DD 3.55x — sektör medyanının (3.44x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA 35.2x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (11.2x) %215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.3
Hasılat yıllık %29.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+65.8
Zarar %65.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.47 | EV/EBITDA hedefi: 0.82
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0304 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.55x vs 3.44x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x vs 11.2x
Sektörden %215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.7 vs %12.7 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5 vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.58), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.58
TRAMA: 2.84
Разница: %-9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
SLC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.