TR EN AR RU KK

SLCSuperloop Limited

Sanayi
🇦🇺 Avustralya Borsası
2.58
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0304 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.4
10.06.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
1.25
Parametrik%4.12
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.54
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-20.2%
ROIC ?
-4.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-3.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+65.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (104.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.3)
Brüt kâr marjı: %34.8
Net kâr marjı negatif: %-3.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (9.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.1
Toplam borç: 60.2M AUD
Net borç: 8.7M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 51.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2M AUD
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 552.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 371.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -6.4M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.3x (Faiz: 712,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 485.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -11.8M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 6.2M AUD (Hasılatın %6.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.84 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 3.55x Сектор: 3.44x
PD/DD 3.55x — sektör medyanının (3.44x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA 35.2x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (11.2x) %215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.3
Hasılat yıllık %29.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+65.8
Zarar %65.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.47 | EV/EBITDA hedefi: 0.82
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0304 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.55x vs 3.44x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x vs 11.2x
Sektörden %215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.7 vs %12.7 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5 vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.58), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.58
TRAMA: 2.84
Айырмашылық: %-9.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
SLC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.