/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.7%
ROIC ?
4.2%
DCF Мәні ?
6.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2847
2015-06-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.9
VaR 95% ?
%4.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.3
01.10.2025 → 04.02.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%4.21
Historik%3.61
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.88), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.88
TRAMA: 3.1129
Айырмашылық: %-7.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.0x
Сектор: 11.6x
F/K 21.0x — sektör medyanının (11.6x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.61x
Сектор: 3.65x
PD/DD 3.61x — sektör medyanı (3.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.9x
Faiz karşılama 23.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.7%
Artı %8.7 beklenen değer (3.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.59 | PD/DD hedefi: 3.03 | EV/EBITDA hedefi: 2.64 | DCF hedefi: 6.60
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.2) – WACC (%11.8) farkı -7.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 23.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.60
DCF modeli 6.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %129.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.0x
vs 11.6x
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.61x
vs 3.65x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %11.8 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SLC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.