/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0304 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.4
10.06.2026 → 13.10.2026
الانحراف ?
1.25
Parametrik%4.12
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-20.2%
ROIC ?
-4.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-3.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+65.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (104.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.3)
Brüt kâr marjı: %34.8
Net kâr marjı negatif: %-3.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (9.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.1
Toplam borç: 60.2M AUD
Net borç: 8.7M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 51.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.2M AUD
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 552.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 371.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -6.4M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.3x (Faiz: 712,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 485.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -11.8M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 6.2M AUD (Hasılatın %6.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.84 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
3.55x
القطاع: 3.44x
PD/DD 3.55x — sektör medyanının (3.44x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
35.2x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (11.2x) %215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.3
Hasılat yıllık %29.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.8
Zarar %65.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.47 | EV/EBITDA hedefi: 0.82
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0304 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
3.55x
vs 3.44x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x
vs 11.2x
Sektörden %215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %12.7 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5
vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.58), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.58
TRAMA: 2.84
الفرق: %-9.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SLC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.