/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA27,803.7
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-7.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
647
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.1
02.03.2026 → 01.05.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%4.39
Historik%4.41
Cornish-Fisher%3.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38000.00), TRAMA-99 çizgisi (39531.68) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 38000.0
TRAMA: 39531.6847
Айырмашылық: %-3.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
29.1x
Сектор: 19.4x
F/K 29.1x — sektör medyanının (19.4x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 1.55x
PD/DD 1.44x — sektör medyanı (1.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (34980.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 25260.17 | PD/DD hedefi: 41427.27
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 85/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA27,803.7
Graham içsel değer: CFA27,803.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.1x
vs 19.4x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.55x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SLBC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.