/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$29.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+9.5%
ROIC ?
13.3%
DCF Мәні ?
89.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.3
04.06.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%3.46
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (58.13), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 58.13
TRAMA: 52.0962
Айырмашылық: %+11.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
25.5x
Сектор: 24.5x
F/K 25.5x — sektör medyanının (24.5x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.30x
Сектор: 3.56x
PD/DD 3.30x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.7
Net kâr yıllık %-24.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (63.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 55.07 | PD/DD hedefi: 64.39 | EV/EBITDA hedefi: 59.31 | DCF hedefi: 89.80
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%13.3) – WACC (%8.2) farkı +5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.80
DCF modeli 89.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 58.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$29.8
Güncel fiyat Graham değerinin %48.7 üzerinde ($29.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.5x
vs 24.5x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.30x
vs 3.56x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 13.9x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %8.2 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SLB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.