/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$29.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+9.5%
ROIC ?
13.3%
DCF Değer ?
89.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11258
1981-12-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.3
04.06.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%3.48
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (58.13), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 58.13
TRAMA: 52.0208
Fark: %+11.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
25.5x
Sektör: 24.5x
F/K 25.5x — sektör medyanının (24.5x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.30x
Sektör: 3.56x
PD/DD 3.30x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.6x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.7
Net kâr yıllık %-24.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (63.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 55.07 | PD/DD hedefi: 64.39 | EV/EBITDA hedefi: 59.31 | DCF hedefi: 89.80
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%13.3) – WACC (%8.2) farkı +5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.80
DCF modeli 89.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 58.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$29.8
Güncel fiyat Graham değerinin %48.7 üzerinde ($29.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.5x
vs 24.5x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.30x
vs 3.56x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 13.9x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %8.2 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SLB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.