/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2690 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+21.2%
ROIC ?
-1.6%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.0
03.11.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%6.57
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.81
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %53.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %36.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %1.3 → %35.5 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺75M | ₺80M | %-53.8 | ₺371M | ₺397M | %11.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-148M | ₺-174M | %-457.0 | ₺529M | ₺623M | %-26.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺40M | ₺49M | %-63.6 | ₺443M | ₺544M | %7.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-101M | ₺-134M | %-463.8 | ₺314M | ₺415M | %-22.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-26M | ₺-37M | %-937.1 | ₺550M | ₺770M | %-5.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-3M | ₺-4M | %-103.2 | — | — | %-0.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺78M | ₺139M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.28), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.28
TRAMA: 3.8154
الفرق: %-14.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.3
Net kâr marjı %20.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +48.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.2
FAVÖK marjı %66.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.64x
القطاع: 1.48x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (7.6x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-32.5
Hasılat yıllık %-32.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+386.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.2%
Artı %21.2 beklenen değer (3.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.44 | EV/EBITDA hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (33.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2690 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.48x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 7.6x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %33.2 WACC
ROIC 34.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.1
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SKTAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.