/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+23.7%
ROIC ?
74.6%
DCF Мәні ?
17.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9892
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.5
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.02
Historik%5.92
Cornish-Fisher%5.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.20), TRAMA-99 çizgisi (8.39) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.2
TRAMA: 8.3853
Айырмашылық: %-2.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 11.8x
F/K 8.8x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
33.74x
Сектор: 3.65x
PD/DD 33.74x — sektör medyanının %825 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (4.5x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
372.2x
Faiz karşılama 372.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (10.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.02 | PD/DD hedefi: 2.05 | EV/EBITDA hedefi: 6.63 | DCF hedefi: 17.32
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%74.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 372.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%74.6
ROIC (%74.6) sermaye maliyetini 60.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.32
DCF modeli 17.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
33.74x
vs 3.65x
Sektörden %825 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 4.5x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%74.6
vs %14.2 WACC
ROIC 60.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SKS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.