/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£8.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£323M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+75.3 arttı (E£184M → E£323M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.3 arttı (E£3.8B → E£4.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.7 → %18.0 (+9.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£323M) ama FCF negatif (-E£885M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+131.2 arttı (E£239M → E£553M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+75.3) ama yıllık bazda düşüş (%-26.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.91
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.6
09.11.2025 → 15.01.2026
الانحراف ?
-1.98
Parametrik%3.91
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-27.2%
ROIC ?
4.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+75.3 artarak 323.2M EGP oldu
Yıllık net kâr %-26.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+25.3 büyüdü (4.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.0
Brüt marj değişimi: %+9.2 puan
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK çeyreklik %+131.2 büyüdü (552.6M EGP)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Toplam borç %-10.1 azaldı → 2.4B EGP
Net borç: 1.6B EGP
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-68.5 azaldı → 762.5M EGP
İşletme nakit akışı negatif: -852.4M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -885.4M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.8
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 15.0B EGP (%+1.2)
Özkaynak: 6.8B EGP (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 393.6M EGP
İşletme kârı büyüme: %+736.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 40.9M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B EGP
CAPEX: 33.1M EGP (Hasılatın %0.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.44 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
28.0x
القطاع: 10.5x
F/K 28.0x — sektör medyanının (10.5x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.55x
القطاع: 2.52x
PD/DD 2.55x — sektör medyanının (2.52x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
15.9x
القطاع: 6.7x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (6.7x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.5
Hasılat yıllık %20.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.7
Net kâr yıllık %-26.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 569.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 143.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (11.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.75 | PD/DD hedefi: 15.89 | EV/EBITDA hedefi: 6.46
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (35.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£8.6
Graham içsel değer: E£8.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.55x
vs 2.52x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 6.7x
Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %35.5 WACC
ROIC 30.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.26), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 15.26
TRAMA: 19.44
الفرق: %-21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
SKPC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.