SKIS_B

NORDIC
174.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€8.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-72.5 geriledi (€87M → €24M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-51.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %62.0 → %54.5 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.7. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€24M) ama FCF negatif (-€39M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-65.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 30.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 104.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
05.03.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%2.13
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.6%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
13.30
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 162.76 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -14.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %34.0
FAVÖK marjı %34.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.5
Hasılat başına brüt kâr %54.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 57.9x Сектор: 81.7x
F/K 57.9x — sektör medyanına (81.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 30.78x Сектор: 9.66x
PD/DD 30.78x — sektör medyanının %219 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 104.8x Сектор: 81.7x
EV/EBITDA 104.8x — sektör medyanının (81.7x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.0
Net kâr yıllık %-10.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.6%
Eksi %36.6 beklenen değer (108.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 105.00 | PD/DD hedefi: 56.25 | EV/EBITDA hedefi: 133.20 | DCF hedefi: 42.70
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.30
DCF (13.30) güncel fiyatın %92.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 170.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€8.9
Güncel fiyat Graham değerinin %94.8 üzerinde (€8.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.9x vs 81.7x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
30.78x vs 9.66x
Sektörden %219 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
104.8x vs 81.7x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5 vs %9.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1 vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (174.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 174.50
TRAMA: 162.76
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
SKIS_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.