Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (164.40), TRAMA-99 çizgisi (161.40) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 164.39999389648438
TRAMA: 161.4001
Difference: %+1.9
F/K Oranı
5.2x
Sector: 7.6x
F/K 5.2x — sektör medyanının (7.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.75x
Sector: 3.18x
PD/DD 2.75x — sektör medyanı (3.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.0x
Sector: 3.8x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.8x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.4x
Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.9%
Artı %50.9 beklenen değer (248.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 241.21 | PD/DD hedefi: 215.25 | EV/EBITDA hedefi: 204.30 | DCF hedefi: 493.20
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.3) – WACC (%8.2) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
824.52
DCF modeli 824.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %401.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 164.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
SKIS_B — Participation Finance Compliance
Loading…