SKIS_B

Tüketici Hizmetleri

NORDIC

164.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+50.9%

ROIC ?

8.3%

قيمة DCF ?

824.52

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%21.7

VaR 95% ?

%2.22

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.15

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.96

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.4

05.03.2026 → 09.06.2026

الانحراف ?

0.92

Parametrik%2.22

Historik%1.89

Cornish-Fisher%1.59

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (164.40), TRAMA-99 çizgisi (161.40) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 164.39999389648438

TRAMA: 161.4001

الفرق: %+1.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.2x القطاع: 7.6x

F/K 5.2x — sektör medyanının (7.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.75x القطاع: 3.18x

PD/DD 2.75x — sektör medyanı (3.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.0x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.8x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.69x

Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 36.4x

Faiz karşılama 36.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+50.9%

Artı %50.9 beklenen değer (248.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 241.21 | PD/DD hedefi: 215.25 | EV/EBITDA hedefi: 204.30 | DCF hedefi: 493.20

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.3) – WACC (%8.2) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 36.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.3

ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.

WACC: %8.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

824.52

DCF modeli 824.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %401.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 164.40

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.2x vs 7.6x

Sektör medyanının %32 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.75x vs 3.18x

Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.0x vs 3.8x

Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.3 vs %8.2 WACC

ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

SKIS_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.