/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.6
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-37.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.76x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.3
13.01.2026 → 12.06.2026
Асимметрия ?
1.44
Parametrik%4.68
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.14
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+25.4%
ROIC ?
0.7%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-37.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (164.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %91.3
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK yatay seyrede (28.3M AUD)
FAVÖK marjı: %17.2
Toplam borç: 581.1M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 512.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran < 1: 0.76x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 68.2M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 121.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6M AUD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 2.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 6.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -63.7M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 22.9M AUD (Hasılatın %14.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.52 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%91.3
Hasılat başına brüt kâr %91.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
41.2x
Сектор: 22.8x
F/K 41.2x — sektör medyanının (22.8x) %81 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 2.72x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (2.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (9.4x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.9
Hasılat yıllık %-0.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-37.6
Net kâr yıllık %-37.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -6.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.4%
Artı %25.4 beklenen değer (0.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 1.65 | EV/EBITDA hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.6
Graham içsel değer: A$0.6. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
41.2x
vs 22.8x
Sektör medyanının %81 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x
vs 2.72x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 9.4x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %8.9 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.55), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.55
TRAMA: 0.52
Айырмашылық: %+5.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SKC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.