/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺15.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+89.7 arttı (₺649M → ₺1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.7 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺12.0B) kârın %971'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+77.3 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.3
VaR 95% ?
%6.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%75.1
17.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%6.20
Historik%8.72
Cornish-Fisher%6.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.4%
Значение DCF ?
1.75
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+89.7 artarak 1.2B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.6
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (5.8B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.7)
Net kâr marjı yüksek: %21.1
Toplam borç %+14.0 arttı → 69.5B TL
Net borç: 2.1B TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.17x
Nakit %+29.9 arttı → 67.4B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 12.2B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 12.0B TL
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+14.1 büyüdü → 290.1B TL
Özkaynak %+9.5 arttı → 21.9B TL
İşletme kârı pozitif: 1.2B TL
İşletme kârı büyüme: %+66.5
Faiz gideri: 10.0B TL
Ödenmiş sermaye: 2.5B TL
CAPEX: 238.2M TL (Hasılatın %4.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.73 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %77.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %39 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %22.5 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.2B | ₺1.2B | %+77.3 | ₺5.8B | ₺5.8B | %22.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺649M | ₺694M | %-20.5 | ₺5.4B | ₺5.8B | %13.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺742M | ₺874M | %+22.6 | ₺5.3B | ₺6.3B | %15.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺580M | ₺713M | %-28.7 | ₺3.8B | ₺4.6B | %12.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺757M | ₺1.0B | %+15.3 | ₺3.8B | ₺5.0B | %17.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺619M | ₺868M | %+18.9 | ₺3.2B | ₺4.5B | %22.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺473M | ₺729M | %-11.4 | ₺2.8B | ₺4.3B | %17.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺503M | ₺824M | %-70.5 | ₺2.1B | ₺3.5B | %20.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 7.2x
F/K 3.8x — sektör medyanının (7.2x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
3.17x
Borç/Özkaynak 3.17x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+53.7
Hasılat yıllık %53.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.6
Net kâr yıllık %62.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 541.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.4%
Artı %26.4 beklenen değer (6.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 10.29 | PD/DD hedefi: 10.79 | DCF hedefi: 1.75
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.75
DCF (1.75) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.89
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺15.9
Graham değeri (₺15.9) güncel fiyatın %225.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.18x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.89), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4.89
TRAMA: 5.73
Разница: %-14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
SKBNK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.